Анализ денежных потоков

  • 03 апр. 2012 г.
  • 16603 Слова
СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|ВВЕДЕНИЕ ..………………………………………………………….…. |4 |
|ГЛАВА I. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ| |
|2.1. Учет денежных средств на предприятии…….……………………. |6 |
|2.2. Денежные потоки, характеристика их видов……….……………….. |18 |
|2.3. Принципы управления денежными потокамипредприятия……….. |24 |
|2.4. Методы оптимизации денежных потоков предприятия……………. |26 |
|ГЛАВА II. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЙС ТРЕЙД»………………………………………………………. …... | ||1.1. Анализ имущества общества ………………………………………… | |
|1.2. Оценка финансовой устойчивости и ликвидности баланса…….... |32 |
|1.3. Анализ деловой активности…………………………..…………….|33 |
|1.4. Анализ прибыли и рентабельности…………………………………. |37 |
| |52 |
||55 |
|III. РАЗРАБОТКА ОПТИМИЗИРОВАННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬ «ЭЙC ТРЕЙД»……….……………………… | |
|3.1. Анализ движения денежных средств (потоков)…………….……. | |
|3.2. Планированиеденежных потоков ООО «Эйс ТРЕЙД»…………. |66 |
|3.3. Разработка направлений на улучшение движения денежных потоков предприятия...………………………………………………………... |66 |
||74 |
| | |
| |78 |
|ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………..…….|81 |
|СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………….. |87 |
|ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………….………… |90 |









ВВЕДЕНИЕРыночная экономика в Российской Федерации набирает всё большую силу. Вместе с ней набирает силу и конкуренция как основной механизм регулирования хозяйственного процесса.
С переходом экономики к рыночным отношениям, повышается самостоятельность организаций, их экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастает значение финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Всё это...
tracking img