Курсовая работа - Движение денежных средств

  • 12 мая 2014 г.
  • 2389 Слова
МИНЕСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Курсовая работа по курсу "Экономика предприятия"
ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ

Вариант № 1

Выполнил: Албанов Д.П.Факультет: АВТ

Преподаватель: Попков Ю.А.

Новосибирск

2014 г.

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
Прогноз движения денежных средств предприятия
В инвестиционном проекте
Инвестиционный проект, разработанный предприятием, предусматривает освоение выпуска нового изделия со следующими показателями.

Таблица 1- Исходные данные
Показатели | Ед.измерения | Величина |
Производственныйпроцесс | | |
1. Плановый объем производства (полный) | тыс. шт. | 8 |
2. Цена изделия по реализации за единицу | тыс. руб | 1,10 |
3. Расчетный период реализации проекта | мес. | 12 |
4. Период до начала производства (предпусковой), мес. | мес. | 3 |
5. Прирост выпуска в первые два месяца | % | 10 |
6. Прирост в последующие месяцы до полной мощности | % | 15 |
Единовременные затраты | ||
1. Стоимость основных средств | тыс.руб | 1800 |
2. Подготовка персонала | тыс.руб | 150 |
3. Другие расходы по подготовке производства | тыс.руб | 270 |
Расходы, учитываемые в себестоимости продукции | | |
1. Амортизационные отчисления (годовые) | % | 15 |
2. Арендные платежи (в месяц) | тыс.руб | 100 |
3. Материалы и комплектующие (к объему производства) | % | 16 |
4.Коммунальные услуги (в месяц) | тыс.руб | 56 |
5. Оплата труда (к объему производства) | % | 17 |
6. Единый социальный налог (к оплате труда) | % | 26 |
7. Расходы на управление (в месяц) | тыс.руб | 27 |
8. Транспортно-складские расходы (в месяц) | тыс.руб | 15 |
9. Расходы на рекламу (в месяц) | тыс.руб | 12 |
10. Энергоносители (к объему производства) | % | 4 |
11. Накладные расходы (к объемупроизводства) | % | 10 |
Источники финансирования | | |
1. Собственные накопления | тыс.руб | 600 |
2. Кредит банка | тыс.руб. | 4000 |
3. Оплата банковского кредита (в год) | % | 12 |
4. Займы потребителей в счет поставки готовой продукции | тыс.руб. | 1000 |

Резюме инвестиционного проекта

Предприятие: ООО «Новомашинвест» г. Новосибирск
Содержание инвестиционного проекта:Подготовка и освоение производства новых режущих инструментов повышенной прочности
Объем инвестиционных вложений: 11,5 млн. рублей
Источники финансирования:
* Собственные накопления - 0,6 млн. рублей:
* Кредит банка - 4 млн. рублей:
* Займы потребителей под поставку продукции - 1,0 млн. рублей:
Единовременные затраты подготовительного периода:
* Монтаж технологическогооборудования - 1800 тыс. рублей;
* Техническая подготовка производства - 270 тыс. рублей;
* Обучение персонала - 150 тыс. рублей;
Итого - 2220 тыс. рублей.
Расчетные сроки освоение инвестиций:
* Расчетный период инвестиционного проекта - 12 месяцев;
* Подготовка производства до начала выпуска продукции - 3 месяца;
* Срок выхода на безубыточное производство- 6 месяцев;
* Срок освоения плановой мощности производства - 11 месяцев.
Технические показатели производства:
* Полный объем производства в месяц (в единицах продукта) - 8 тыс. шт.
( в стоимостном выражении) - 8,8 тыс.руб.
Структура расходов в себестоимости продукции:
* Материалы и комплектующие - 31,56%;
* Оплата труда и налоги на нее - 35,7%
* Энергия всоставе себестоимости - 6,7%;
* Условно-постоянные расходы - 8,5%
* Накладные расходы - 17,6%
Плановые сроки погашения займов и кредитов:
* Задолженность по займам потребителей - 6-й месяц;
* Банковский кредит - 7- 10 месяцы.
Прибыль, полученная в расчетном периоде - 12223 тыс.руб.

ПРОВЕДЕНИЕ...
tracking img