Управление денежным потоком предприятия

Введение

1. Теоретические основы управления денежными потоками предприятия

1.1 Понятие и классификация денежных потоков предприятия

1.2 Методы расчета потоков денежных средств предприятия

1.3 Планирование денежных потоков предприятия

2. Анализ денежных потоков ООО «Виктория-гранд»

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Виктория-Гранд»

2.2 Анализ состава,структуры динамики денежных потоков ООО «Виктория-Гранд»

2.3 Планирование денежных потоков ООО «Виктория-Гранд»

3. Совершенствование управления денежными потоками предприятия

3.1 Оптимизация и планирование денежных потоков

3.2 Оценка влияния денежных потоков на финансовую устойчивость ООО «Виктория-Гранд»

Заключение

Список использованной литературы






Список использованной литературы1. Конституция РФ. Текст и справочные материалы. - М.: Эксмо, 2009. – 64с.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: официальный текст по состоянию на 1 ноября 2009г.– М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2010. – 372 с.

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: официальный текст по состоянию на 25 февраля 2009 года. - М.: Омега-Л, 2009. - 669 с.

4. Об обществах сограниченной ответственностью: Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ (с изменениями от 30 декабря 2008 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. - № 46. – Ст. 88.

5. О бухгалтерском учете: федеральный закон от 21.11.1996г. № 129-ФЗ (в ред. Закона от 03.11.2006 № 86-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. - № 126. – Ст. 20.

6. ПриказМинистерства финансов Российской Федерации. Об утверждении форм бухгалтерской отчетности организаций от 29 июля. 2003 г. N 67н // АКДИ Экономика и жизнь. – 2002. – 12 авг. – С. 8.

7. Российская Федерация. Министерство финансов. Бухгалтерская отчетность организации. ПБУ 4/99: Приказ от 06 июля 1999г. № 43н (в ред. от 18.06.2006) // Российская газета. – 2006. – 14 июля. – С. 12.

8. Российская Федерация.Министерство финансов. Учет основных средств. ПБУ 6/01: Приказ от 30 марта 2001 г. № 26н (в ред. 27.11.2006) // Российская газета. – 2006. – 01 декабря. – С.7.

9. Российская Федерация. Министерство финансов. Доходы организации. ПБУ 9/99: Приказ от 06 мая 1999 г. № 32н (в ред. 27.11.2006) // Российская газета. – 2006. – 01 декабря. – С. 4.

10. Российская Федерация. Министерство финансов. Расходы организации.ПБУ 10/99: Приказ от 06 мая 1999 г. №33н (в ред. 27.11.2006) // Российская газета. – 2006. – 9 декабря. – С. 8.

11. Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению. Приказ от 31 октября 2000 г. № 94н (в ред. от 07.05.2003) // Официальные материалы для бухгалтера.Комментарии и консультации.- 2003.- № 12.- С. 2-5.

12. Абросимов, И.Д. Менеджмент, как система управления хозяйственной деятельностью [Текст]: учеб. пособие / И.Д. Абросимов. – М.: Знание, 2007. – 325 с.

13. Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента [Текст] : учеб. пособие для вузов / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2006.- 478 с.

14. Баранов, В.В. Финансовый менеджмент: Механизмыфинансового управления предприятиями в традиционных и наукоемких отраслях: учеб. пособие / В.В.Баранов. – М.: Дело, 2008. – 272с.

15. Блага З.С. Как оценить состояние и финансовое здоровье фирмы / З.С. Блага, И. Йиндржиховска // Фин. газета. – 2006. - №9. – С.13.

16. Бланк, И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс. / И.А.. Бланк. – 4-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2006. – 656 с.

17.Большаков С.В. Проблемы укрепления финансового состояния предприятия // Финансы. – 2007. - №12. – С.18-21.

18. Бондарчук Н.В. Анализ денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации // «Аудиторские ведомости», - 2007. - № 3. - с. 28-30

19. Бочаров, В.В. Управление денежным оборотом предприятий и...