Учетная и аналитическая работа в банке

  • 09 апр. 2012 г.
  • 3890 Слова
СОДЕРЖАНИЕ


Задание 1 3
Задание 2 5
Задание 3 16
Задание 4 17
Задание 5 20
Список использованной литературы 27

Задание 1



Присвоить номера лицевым счетам коммерческого предприятия, находящегося в федеральной собственности, при их открытии в филиале №2 АКБ “ Донинвест”:*
1. расчетному рублевому счету с номером записи в журнале регистрации 132;
Открытие лицевого счетакоммерческой организации,
находящейся в федеральной собственности, для учета средств клиента:

балансовый счет второго порядка - 40502 (разряды 1 - 5)
код валюты (рубль РФ) - 810 (разряды 6 - 8)
защитный ключ - К (разряд 9)
номер филиала - 02 (разряды 10 - 13)
порядковый номер лицевого счета - 132(разряды 14 - 20)
номер лицевого счета 40502 810 5 0002 0000132
-------------------- ----- ----- - ------- --------
разряды 1 - 5 6 - 8 9 10 - 13 14 - 20

Зарегистрировать в книге регистрации открытых лицевых счетов.
|Дата открытия счета|Дата и No договора |
| |об открытии счета |
|2. ООО «Дон» предоставило в банк денежный чек для получения наличных денег. |25 000 |
|3. Государственное (федеральное) коммерческое предприятиевыставило аккредитив на иногороднего поставщика через корсчет | 8654 |
|нашего банка в банке поставщика | |
|4. На расчетный счет ООО «Тавр» по платежному поручению зачислены средства от АО «Русь» клиента другого банка. |6312 |
|5. Дайтепроводки по начислению процентов по вкладам до востребования населения – резидентов и по вынесению этой суммы |5012 |
|задолженности банка по уплате процентов перед вкладчиками на просрочку. | |
|6. Дать проводки по выдаче негосударственному коммерческому предприятию, обслуживаемому в банке-кредиторе, разовойссуды в |700 |
|размере 700 тыс.,руб. на срок от 31 до 90 дней с оформлением в залог имущества заемщика на сумму 900 тыс., руб. и | |
|коэффициентом 1 группы кредитного риска. | |
|7. Отразите в учете погашение межбанковского кредита в рублях на счетНОСТРО банком-резидентом на срок пять дней |800000 |
|8. Банком покупателем приобретены прочие акции резидентов за счёт средств корсчёта банка по цене 500 т.р. на срок 60 дней в |500 |
|соответствии с соглашением РЕПО. | |
|9. Приобретённые ранееГКО выпуска № 29, имевшие балансовую стоимость 186,88 т.р. по наступлению срока погашения были |? |
|предъявлены банком к погашению по цене 220 т.р. | |
|10. Выпущен собственный вексель номиналом 100 000 руб. с дисконтом 20% на срок 90 дней. Составьте бухгалтерские проводки по|? |
|размещению векселя. | |
|11. Банка пробрел вычислительные машины и мебель на сумму 950 000 руб. В порядке предоплаты перечислено иногороднему |? |
|поставщику 20%. Составьте бухгалтерские проводки по...
tracking img